• 您的位置:首页 >> 重点领域信息公开 >> 财政信息
  • 财政信息
  • 桂林市机电职业技术学校2020年度部门决算

    2021-09-30 09:56:00     来源:桂林市教育局     作者:桂林市教育局







    桂林市机电职业技术学校

    2020年度部门决算








    目    录


    第一部分:桂林市机电职业技术学校概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:桂林市机电职业技术学校2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:桂林市机电职业技术学校2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

    六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释


    第一部分桂林市机电职业技术学校概况

    一、主要职能

    (一)贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、决策部署。

    (二)提供中等学历教育,承担教育教学和教学研究工作。

    (三)负责学生管理和教职工队伍建设,承担学生实习和就业指导工作。

    (四)提供相关职业技能培训,为经济社会发展培养技术技能人才和高素质劳动者。

    (五)完成主管部门交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    桂林市机电职业技术学校内设机构:办公室、教务科、教研科、总务科、学生科、财务科、招生就业科、技能培训费

    8个职能科(室)







    第二部分桂林市机电职业技术学校2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

                                                                                         单位:万元

    收入



    支出

     

     

    项    目

    行次

    决算数

    项    目

    行次

    决算数

    栏    次

     

    1

    栏    次

     

    2

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1

    5225.56

    一、一般公共服务支出

    14

     

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    2

     

    二、外交支出

    15

     

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    3

     

    三、国防支出

    16

     

    四、上级补助收入

    4

    34.77

    四、公共安全支出

    17

     

    五、事业收入

    5

    325.34

    五、教育支出

    18

    6002.02

    六、经营收入

    6

     

    六、科学技术支出

    19

     

    七、附属单位上缴收入

    7

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

    20

     

    八、其他收入

    8

    17.77

    八、社会保障和就业支出

    21


     


     

    九、卫生健康支出


     

     


     

    十、节能环保支出


     

     


     

    十一、城乡社区支出


     

     


     

    十二、农林水支出



     

    9

     

     

    22

     

    本年收入合计

    10

    5603.44

    本年支出合计

    23

    6008.67

      使用非财政拨款结余

    11

    155.28

                    结余分配

    24


         年初结转和结余

    12

    657.93 

               年末结转和结余

    25

    407.97 

    总计

    13

    6416.64

    总计

    26

    6416.64

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


    表二:收入决算表

                                                                                                单位:万元

    项    目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    5603.44

    5225.56

    34.77

    325.34



    17.77

    205

    教育支出

    5596.79

    5218.91

    34.77

    325.34



    17.77

    20503

    职业教育

    5537.8

    5159.93

    34.77

    325.34



    17.77

    2050302

    中等职业教育

    5537.8

    5159.93

    37..77

    325.34



    17.77

    20509

    教育费附加安排的支出

    58.99

    58.99






    2050905

    中等职业学校教学设施

    58.99

    58.99






    208

    社会保障和就业支出

    1.65

    1.65






    20811

    残疾人事业

    1.65

    1.65






    2081105

    残疾人就业和扶贫

    1.65

    1.65






    213

    农林水支出

    5.00

    5.00






    21305

    扶贫

    5.00

    5.00






    2130599

    其他扶贫支出

    5.00

    5.00






    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






    表三:支出决算表

                                                                                             单位:万元

    项    目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    6008.67

    3944.02

    2064.65




    205

    教育支出

    6002.02

    3944.02

    2059.65




    20503

    职业教育

    5947.03

    3944.02

    2004.67




    2050302

    中等职业教育

    5947.03

    3944.02

    2004.67




    20509

    教育费附加安排的支出

    54.99


    54.99




    2050905

    中等职业学校教学设施

    54.99


    54.99




    208

    社会保障和就业支出

    1.65

    1.65





    20811

    残疾人事业

    1.65

    1.65





    2081105

    残疾人就业和扶贫

    1.65

    1.65





    213

    农林水支出

    5.00


    5.00




    21305

    扶贫

    5.00


    5.00




    2130599

    其他扶贫支出

    5.00


    5.00




    注:本表反映部门本年度各项支出情况。






    表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                            单位:万元

    收入

    支出

    项    目

    行次

    金额

    项    目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    栏    次


    1

    栏    次


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    5225.56

    一、一般公共服务支出

    15





    二、政府性基金预算财政拨款

    2


    二、外交支出

    16





    三、国有资本经营预算财政拨款

    3


    三、国防支出

    17





     

    4


    四、公共安全支出

    18





     

    5


    五、教育支出

    19

    5468.86

    5468.86



     

    6


    六、科学技术支出

    20





     



    七、文化旅游体育与传媒支出






     



    八、社会保障和就业支出






     



    九、卫生健康支出






     



    十、节能环保支出






     



    十一、城乡社区支出






     



    十二、农林水支出






     

    7


    ……

    21





     

    8


     

    22





    本年收入合计

    9

    5225.56

    本年支出合计

    23

    5475.52

    5475.52



    年初财政拨款结转和结余

    10

    657.93

    年末财政拨款结转和结余

    24

    407.97

    407.97



    一般公共预算财政拨款

    11

    657.93

     

    25





    政府性基金预算财政拨款

    12


     

    26





    国有资本经营预算财政拨款

    13


     

    27





    总计

    14

    5883.49

    总计

    28

    5883.49

    5883.49



    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                 单位:万元

      

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    5475.52

    3731.5

    1744.01

    205

    教育支出

    5468.86

    3729.85

    1739.01

    20503

    职业教育

    5413.88

    3729.85

    1684.03

    2050302

      中等职业教育

    5413.88


    1684.03

    20509

    教育费附加安排的支出

    54.99


    54.99

    2050905

      中等职业学校教学设施

    54.99


    54.99

    208

    社会保障和就业支出

    1.65

    1.65


    20811

    残疾人事业

    1.65

    1.65


    2081105

      残疾人就业和扶贫

    1.65

    1.65


    213

    农林水支出

    5.00


    5.00

    21305

    扶贫

    5.00


    5.00

    2130599

      其他扶贫支出

    5.00


    5.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                               单位:万元

    经济分类科目编码

    科目名称

    决算数

    经济分类科目编码

    科目名称

    决算数

    经济分类科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    3176.86

    302

    商品和服务支出

    249.47

    307

    债务利息及费用支出

     

    30101

    基本工资

    987.68

    30201

    办公费

    12.29

    30701

    国内债务付息

     

    30102

    津贴补贴

    81.97

    30202

    印刷费

    1.18

    30702

    国外债务付息

     

    30103

    奖金


    30203

    咨询费


    310

    资本性支出

     

    30106

    伙食补助费


    30204

    手续费


    31001

    房屋建筑物购建

     

    30107

    绩效工资

    1216.97

    30205

    水费

    39.84

    31002

    办公设备购置

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    330.13

    30206

    电费

    75.9

    31003

    专用设备购置

     

    30109

    职业年金缴费


    30207

    邮电费

    0.61

    31005

      基础设施建设

     

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    185.7

    30208

    取暖费


    31006

    大型修缮

     

    30111

    公务员医疗补助缴费

    98.34

    30209

    物业管理费

    15.87

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

    30112

    其他社会保障缴费

    17.75

    30211

    差旅费

    0.11

    31008

    物资储备

     

    30113

    住房公积金

    249.75

    30212

    因公出国(境)费用


    31009

    土地补偿

     

    30114

    医疗费


    30213

    维修(护)费

    48.24

    31010

    安置补助

     

    30199

    其他工资福利支出

    8.57

    30214

    租赁费

    0.19

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     

    303

    对个人和家庭的补助

    305.17

    30215

    会议费


    31012

    拆迁补偿

     

    30301

    离休费

    7.72

    30216

    培训费


    31013

    公务用车购置

     

    30302

    退休费

    150.45

    30217

    公务接待费

    0.25

    31019

    其他交通工具购置

     

    30303

    退职(役)费


    30218

    专用材料费

    7.32

    31021

    文物和陈列品购置

     

    30304

    抚恤金

    47.95

    30224

    被装购置费


    31022

    无形资产购置

     

    30305

    生活补助

    3.15

    30225

    专用燃料费


    31099

    其他资本性支出

     

    30306

    救济费


    30226

    劳务费

    0.45

    399

    其他支出

     

    30307

    医疗费补助

    73.74

    30227

    委托业务费


    39906

    赠与

     

    30308

    助学金

    3

    30228

    工会经费

    33.13

    39907

    国家赔偿费用支出

     

    30309

    奖励金


    30229

    福利费

    0.74

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     

    30310

    个人农业生产补贴


    30231

    公务用车运行维护费

    3.28

    39999

    其他支出

     

    30311

    代缴社会保险费


    30239

    其他交通费用

    0.07

     

     

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    19.15

    30240

    税金及附加费用

    0.15

     

     

     

     

     


    30299

      其他商品和服务支出

    9.76

     

     

     

    人员经费合计

    3482.03

    公用经费合计

    249.47

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                   单位:万元

    预算数

    决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12



    6.15


    6.15

    8



    5.58


    5.58

    1.15

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    单位:万元

      

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:桂林市机电职业技术学校本年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    单位:万元

      

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

    注:桂林市机电职业技术学校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

    第三部分:桂林市机电职业技术学校2020年度部门决算

    情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2020年度收入总6416.64万元,因桂林市直属中等职业学校整合,本校为整合组建的新学校,无法对比上年数据。收入具体情况如下。

    1、财政拨款收入5225.56万元,为市本级财政当年拨付的资金。

    2上级补助收入37.77万元,非同级财政取得的专项拨款,区科技特派员专项拨款、区扶贫专项拨款(两后生培训补贴)、抗疫专项拨款等

    3事业收入325.34万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如住宿费、培训费、合作办学收入

    4、经营收入0万元

    5、其他收入17.77万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入之外取得的收入。如热水费、个税返还、医务室收入等

    6、上年结转和结余813.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

    (二)本部门(单位)2020年度总支出6416.61万元,因桂林市直属中等职业学校整合,本校为整合组建的新学校,无法对比上年数据,支出具体情况如下:

    1教育支出(类)6002.02万元:主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费、项目支出。

    2社会保障各就业支出(类)1.65万元:主要用于支出残疾人保障金。

    3农林水支出(类)5万元:主要用于扶贫专项支出。

    4年末结转和结余407.97万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入其他收入的结转和结余。

    二、2020年度一般公共预算支出决算情况

    桂林市机电职业技术学校2020年度一般公共预算支出   5475.52万元,因桂林市直属中等职业学校整合,本校为整合组建的新学校,无法对比上年数据。其中:基本支出3731.5万元,项目支出1744.01万元。

    桂林市机电职业技术学校2020年度一般公共预算支出年初预算为5453.83万元,支出决算为5475.52万元,完成年初预算的100%

    教育支出(类)年初预算为5422.27万元,支出决算为5468.86万元,完成年初预算的101%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费、项目支出。

    预决算差异主要原因是年中正常增资及绩效工资增加拨款等。社会保障和就业支出(类)年初预算为25.56万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的6%。主要用于支出残疾人保障金。预决算差异主要原因是本单位聘用了2名残疾职工,按规定给于的残疾人保障金的优惠。

    (三)农林水支出(类)年初预算为6万元,支出决算为5万元,完成年初预算的83%。主要用于扶贫相关的慰问、补助、农资采购等。预决算差异主要原因是年中压减资金。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3176.86万元,其中:人员经费3482.03万元,公用经费249.47万元支出具体情况如下:

    1. 工资福利支出3176.86万元,年初预算为3666.33万元,完成年初预算的87%预决算差异主要原因是年中正常增资及绩效工资增加拨款等。

    2. 对个人和家庭补助支出305.17万元,年初预算为241.15万元,完成年初预算的127%预决算差异主要原因是退休人员增加及年初无法预算的抚恤金增加支出等。

    3. 商品和服务支出249.47万元,年初预算为285.66万元,完成年初预算的87%预决算差异主要原因是年中压减经费拨款。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

    桂林市机电职业技术学校2020年度政府性基金支出。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    桂林市机电职业技术学校2020年度国有资本经营预算支出

    六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计14.15万元,因桂林市直属中等职业学校整合,本校为整合组建的新学校,无法对比上年数据。比年初预算14.15万元减少7.42万元,下降50%。主要原因:年中压减资金及接待费用减少了。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出5.58万元;公务接待费支出1.15万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%

    (二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%

    (三)公务用车运行支出5.58万元,完成年初预算的 91%。开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.58万元,平均每辆1.86万元。

    (四)公务接待费支出1.15万元,完成年初预算的14%,主要原因是:年中压减资金及接待费用减少了。据统计,2020年度国内公务接待批次7次,人次90次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本单位无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2020年本部门政府采购支出总额1235.20万元,其中:政府采购货物支出777.27万元、政府采购工程支出333.40万元、政府采购服务支出124.51万元,授予中小企业合同金额1181.2万元,占政府采购支出总额的96%,其中:授予小微企业合同金额489.3万元,占政府采购支出总额的40%

    无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中:应急保障用车3辆,单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我校组织对2020年度一般公

    共预算项目支出开展绩效自评。对“多功能报告厅装修”、“教学业务楼(阶梯教室及教师办公楼)2个项目进行了绩效评价,共涉及资金540.17万元,占一般公共预算项目支出总额的26%。从评价情况来看,绩效项目完成情况较好,支出进度都已达标,且项目的绩效管理水平有所提高,办学条件得到了改善。

    我校未组织开展整体支出绩效评价试点工作。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我校根据年初设定的绩效目标,开展了绩效自评工作。

    (1)多功能报告厅装修项目自评得分100分。已完成装修项目的全部施工,验收合格,已交付使用;礼堂椅、空调、灯光音响等设备采购已完成验收,交付使用,完成资金支付93.9 %。在资金使用过程中,严格按《行政单位财务规则》 和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算,资金使用合规有效,项目实施严格按照政府采购有关程序,并在规定时间内完成验收,功能报告厅装修的竣工并投入使用,满足我校全体教职工学习、会议使用,满足专家到我校进行学术报告使用,满足学生学习知识、文艺汇演、才艺展示等使用。提高了我校的办学能力。发现的主要问题及原因:由于装修、礼堂椅、空调、灯光音响为不同的供应商,在具体施工过程中存在衔接和配合问题,影响了施工进度。

    (2)长海校区教学业务楼(阶梯教室及教师办公楼)项目自评得分100分。该项目经过前期的立项、可研、设计、勘探、建筑方案批复、施工图设计等,原计划20203月开工建设。项目建设总费用预计需549万元。但因为桂林市中等职业教育布局调整和新冠疫情影响,本项目原建设单位“桂林电子中等专业学校”撤销,组建新单位“桂林市机电职业技术学校”,之前的项目建议书和相关批复都要更名,土地也需要变更,导致项目延期开工和资金调整。因此本项目实际于202010月进行招标,202011月开工建设。经上报教育局本项目年度资金需求调整为212.4万元,并于2020年度完成212.4万元预算支出,资金使用率100%。在资金使用过程中,严格按《行政单位财务规则》和《事业单 位财务规则》专款专用,专项核算,资金使用合规有效,项目实施严格按照政府采购有关程序进行。提升学校的形象,改善学校教师的办公环境。发现的主要问题及原因:因为桂林市中等职业教育布局调整和新冠疫情影响,本项目原建设单位“桂林电子中等专业学校”撤销,组建新单位“桂林市机电职业技术学校”,之前的项目建议书和相关批复都要更名,土地也需要变更,导致项目延期开工和资金调整。下一步改进措施:一是科学、合理制定进 度计划,落实到人员、设备、材料每日的安排;二是对项目 的计划要跟踪落实到位,并每日汇报项目完成情况,如有变化要有应急方案补救,以确保进度计划按要求实施完成。


    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



    —13—




    附件1:桂林市机电职业技术学校2020年度部门决算公开附表.XLS
    附件2:桂林市机电职业技术学校绩效项目基本情况表和自评表.rar

    [打印本页]