• 您的位置:首页 >> 重点领域信息公开 >> 财政信息
  • 财政信息
  • 桂林市桂西幼儿园2020年度部门决算

    2021-09-30 09:58:00     来源:桂林市教育局     作者:桂林市教育局





    桂林市桂西幼儿园

    2020度部门决算










    目    录

    第一部分:桂林市桂西幼儿园概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:桂林市桂西幼儿园2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:桂林市桂西幼儿园2020年度部门决算说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

    六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

    七、其他重要事项情况说明

    第四部分:名词解释


    第一部分:桂林市桂西幼儿园概况

    一、主要职能

        为学龄前儿童提供保育和教育服务:完成主管部门交代的其他任务。

    二、部门决算单位构成

        决算单位由桂林市桂西幼儿园一所幼儿园构成。

      

    第二部分:桂林市桂西幼儿园2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

                               单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次


    1

    栏次


    2

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1

    163.20

    一、一般公共服务支出

    32

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    33

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    34

    0.00

    四、上级补助收入

    4

    9.87

    四、公共安全支出

    35

    0.00

    五、事业收入

    5

    26.53

    五、教育支出

    36

    164.76

    六、经营收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    37

    0.00

    七、附属单位上缴收入

    7

    0.00

    七、文化旅游体育与传媒支出

    38

    0.00

    八、其他收入

    8

    0.60

    八、社会保障和就业支出

    39

    0.00


    9


    九、卫生健康支出

    40

    0.00


    10


    十、节能环保支出

    41

    0.00


    11


    十一、城乡社区支出

    42

    0.00


    12


    十二、农林水支出

    43

    0.00


    13


    十三、交通运输支出

    44

    0.00


    14


    十四、资源勘探工业信息等支出

    45

    0.00


    15


    十五、商业服务业等支出

    46

    0.00


    16


    十六、金融支出

    47

    0.00


    17


    十七、援助其他地区支出

    48

    0.00


    18


    十八、自然资源海洋气象等支出

    49

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    50

    0.00


    20


    二十、粮油物资储备支出

    51

    0.00


    21


    二十一、国有资本经营预算支出

    52

    0.00


    22


    二十二、灾害防治及应急管理支出

    53

    0.00


    23


    二十三、其他支出

    54

    0.00


    24


    二十四、债务还本支出

    55

    0.00


    25


    二十五、债务付息支出

    56

    0.00


    26


    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    57

    0.00

    本年收入合计

    27

    200.20

    本年支出合计

    58

    164.76

    使用非财政拨款结余

    28

    0.00

    结余分配

    59

    0.00

    年初结转和结余

    29

    9.38

    年末结转和结余

    60

    44.82


    30



    61


    总计

    31

    209.58

    总计

    62

    209.58

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


    表二:收入决算表

                          单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    200.20

    163.20

    9.87

    26.53

    0.00

    0.00

    0.60

    205

    教育支出

    200.20

    163.20

    9.87

    26.53

    0.00

    0.00

    0.60

    20502

    普通教育

    200.20

    163.20

    9.87

    26.53

    0.00

    0.00

    0.60

    2050201

    学前教育

    200.20

    163.20

    9.87

    26.53

    0.00

    0.00

    0.60














































    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


    表三:支出决算表

                        单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    164.76

    119.76

    45.01

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    164.76

    119.76

    45.01

    0.00

    0.00

    0.00

    20502

    普通教育

    164.76

    119.76

    45.01

    0.00

    0.00

    0.00

    2050201

    学前教育

    164.76

    119.76

    45.01

    0.00

    0.00

    0.00









































    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                  表四:财政拨款收入支出决算总表

                                              单位:万元

    收     入

    支     出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    栏次


    1

    栏次


    2

    3

    4

    5

    一、般公共预算财政拨款

    1

    163.20

    一、一般公共服务支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、国有资本经营财政拨款

    3

    0.00

    三、国防支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    4


    四、公共安全支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    5


    五、教育支出

    37

    136.97

    136.97

    0.00

    0.00


    6


    六、科学技术支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    7


    七、文化旅游体育与传媒支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    8


    八、社会保障和就业支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    9


    九、卫生健康支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    10


    十、节能环保支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    11


    十一、城乡社区支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    12


    十二、农林水支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    13


    十三、交通运输支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    14


    十四、资源勘探工业信息等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    15


    十五、商业服务业等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    16


    十六、金融支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    17


    十七、援助其他地区支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    18


    十八、自然资源海洋气象等支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    19


    十九、住房保障支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    20


    二十、粮油物资储备支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21


    二十一、国有资本经营预算支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22


    二十二、灾害防治及应急管理支出

    54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    23


    二十三、其他支出

    55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    24


    二十四、债务还本支出

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    25


    二十五、债务付息支出

    57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    26


    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    27

    163.20

    本年支出合计

    59

    136.97

    136.97

    0.00

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    28

    0.00

    年末财政拨款结转和结余

    60

    26.23

    26.23

    0.00

    0.00

      一般公共预算财政拨款

    29

    0.00


    61





      政府性基金预算财政拨款

    30

    0.00


    62





      国有资本经营预算财政拨款

    31

    0.00


    63





    总计

    32

    163.20

    总计

    64

    163.20

    163.20

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


                                        




    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                      单位:万元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    136.97

    91.97

    45.01

    205

    教育支出

    136.97

    91.97

    45.01

    20502

    普通教育

    136.97

    91.97

    45.01

    2050201

    学前教育

    136.97

    91.97

    45.01


























    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                          单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    87.21

    302

    商品和服务支出

    4.76

    307

    债务利息及费用支出

    0.00

    30101

    基本工资

    27.16

    30201

    办公费

    2.29

    30701

    国内债务付息

    0.00

    30102

    津贴补贴

    1.03

    30202

    印刷费

    0.00

    30702

    国外债务付息

    0.00

    30103

    奖金

    1.82

    30203

    咨询费

    0.00

    310

    资本性支出

    0.00

    30106

    伙食补助费

    0.00

    30204

    手续费

    0.00

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    30107

    绩效工资

    31.07

    30205

    水费

    0.00

    31002

    办公设备购置

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    8.61

    30206

    电费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    0.00

    30207

    邮电费

    0.00

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    4.84

    30208

    取暖费

    0.00

    31006

    大型修缮

    0.00

    30111

    公务员医疗补助缴费

    2.39

    30209

    物业管理费

    0.00

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    30112

    其他社会保障缴费

    0.79

    30211

    差旅费

    0.19

    31008

    物资储备

    0.00

    30113

    住房公积金

    9.51

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    31009

    土地补偿

    0.00

    30114

    医疗费

    0.00

    30213

    维修(护)费

    0.00

    31010

    安置补助

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    0.00

    30215

    会议费

    0.00

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    30301

    离休费

    0.00

    30216

    培训费

    0.00

    31013

    公务用车购置

    0.00

    30302

    退休费

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.00

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.77

    31021

    文物和陈列品购置

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    31022

    无形资产购置

    0.00

    30305

    生活补助

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30226

    劳务费

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30307

    医疗费补助

    0.00

    30227

    委托业务费

    0.00

    39906

    赠与

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30228

    工会经费

    0.99

    39907

    国家赔偿费用支出

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30229

    福利费

    0.02

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00

    30310

    个人农业生产补贴

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    0.00

    39999

    其他支出

    0.00

    30311

    代缴社会保险费

    0.00

    30239

    其他交通费用

    0.00




    30399

    其他对个人和家庭的补助

    0.00

    30240

    税金及附加费用

    0.00







    30299

    其他商品和服务支出

    0.49




    人员经费合计

    87.21

    公用经费合计

    4.76

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                            单位:元

    预算数

    决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12













    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。桂西幼儿园没有“三公”经费收入,也没有安排支出,故本表无数据

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                     单位:元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计















































    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。桂西幼儿园没有政府性基金预算经费收入,也没有安排支出,故本表无数据

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                                          单位:元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计


































    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。桂西幼儿园没有国有资本经营预算收入,也没有安排支出,故本表无数据

    第三部分:桂林市桂西幼儿园2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2020年度收入总计200.2万元,2019年度决算数14.1万元相比,增加186.1万元,增长93%。收入具体情况如下。

    1、财政拨款收入163.2万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数4.76万元相比,增加158.44万元,增长97%,主要原因是20199月单位新成立,时间比较短,公用经费较少,没有项目支出;由于进编手续等原因,在编人员2019年的工资到2020年才统一发放

    2、事业收入26.53万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如收取幼儿保育费。与2019年度决算数9.38万元相比,增加17.15万元,增长64.6%,主要原因是2019年只收取了一个学期的保育费且学生相对较少,2020年收取了2个学期保育费,通过秋季学期招生,学生数量增多

    3、经营收入0万元2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%

    4、其他收入0万元,与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%

    5、上年结转和结余26.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。与2019年度决算数0万元相比,增加26.23万元,增长100%,主要原因是由于客观条件变化未执行完毕,所以钱结转到次年继续使用




    (二)本单位2020年度总支出164.76万元,2019年度决算数4.76万元相比,增加160万元,增长97%

    支出具体情况如下:

    1教育支出136.97万元主要用于我园日常办公的基本支出和项目支出,2019年度决算数4.76万元相比,增加132.21万元,增长96.5%,主要原因是2019年没有项目支出,2020年项目支出45.01万元,20199月幼儿新成立,公用经费较少。在编人员的人员经费由于新入职手续原因,在2019年没发放人员工资。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.97万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出87.21万元,年初预算为133.09  万元,完成年初预算的65.5%,原因是人员变动及绩效发放标准和年初预算存在差异。

    (二)商品和服务支出4.76万元,年初预算为5.3万元,完成年初预算的90%原因是一部分商品服务支出用于项目支出。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

    桂林市桂西幼儿园2020年度政府性基金支出。

    2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    桂林市桂西幼儿园2020年度国有资本经营预算支出。

    六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元,与2019年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%,比年初预算0万元增加0万元,增长0%

    六、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。

    单位无机关运行经费支出”

    (二)政府采购支出情况说明。

    单位无政府采购支出

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20201231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。主要原因为;本单位无公用车辆,无相关资产。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    本单位没有开展绩效管理工作




    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。










    —13—




    附件1:桂林市桂西幼儿园2020年度部门决算公开附表.xls

    [打印本页]